9月20日基金公告摘要一览(6)

　　封闭式基金公告

　　嘉实沪深300(LOF)(160706) 嘉实沪深300:关于增加乌鲁木齐市商业银行为代销机构并开办定投业务的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司(以下简称“乌鲁木齐市商业银行”)签署的相关协议，有关事项公告如下： 一、增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实沪深300指数(LOF)等基金代销机构 自2010年9月20日起，乌鲁木齐市商业银行对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)和嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的开户、认购、申购等业务。 二、通过乌鲁木齐市商业银行开办嘉实沪深300指数(LOF)和嘉实基本面50指数(LOF)基金定期定额投资业务 自2010年9月20日起，乌鲁木齐市商业银行对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)和嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)定期定额投资业务。投资者在办理上述基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回等业务。

　　长城久富(LOF)(162006) 长城久富:更新的招募说明书摘要

　　基金管理人的管理费 本基金的管理费率为1.5%。 基金托管人的托管费 本基金的托管费率为0.25%。

　　信诚深度价值(LOF)(165508) 信诚深度价值:关于上市交易提示性公告

　　信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010年9月20日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：信诚深度，代码：165508。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)截止2010年9月17日的基金份额净值为1.028元，上市首日以该基金份额净值1.028元为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。