A股总是那么神经敏感。针对房地产政策的出台,股市要跌;针对通胀和热钱的“组合拳”还没出来,就跌了个稀里哗啦,百点长阴一个接着一个。
同样敏感的市场人士分析认为,推动本轮“煤飞色舞”行情的主力,既不是境内公募基金,也不是私募基金,而可能是境外的游资热钱,在国内正在欢度国庆长假的时刻,这些境外热钱就突击拉升境外大宗商品价格,随后在长假后再将A股市场中的有色金属股和煤炭股的价格狂炒拉升。如果这样的推测属实,那么在近期紧缩政策频出的情况下,潜伏这些板块的资金难免会大幅撤离,导致股票集体暴跌。
昨天,煤炭、有色金属及稀土永磁等前期被大幅炒作的股票已经集体失声,国阳新能、广晟有色、中色股份、锡业股份、北矿磁材、横店东磁等均被牢牢按在跌停板上,包钢稀土、中金岭南、同方股份等股票也遭到资金大举抛售,被抛售最多的包钢稀土资金净流出高达2.15亿元。
锡业股份(000960)昨天也是带量跌停。该股是一只老牌有色金属股,在2007年的大牛市中翻了数十倍,最高曾被炒到102元的高位。在本轮行情中,该股在7月至9月初已经上涨一倍的基础上,自9月底的27元一直涨到11月2日的45元,又涨了近70%,炒作的理由就是通胀背景下的“资源紧缺”。锡业股份是全球最大的锡产品生产企业,产品在国际市场的占有率为18%-20%,在国内市场份额为40%左右。公司拥有从勘探与开采、选矿、冶炼到深加工的完整锡产业价值链,在行业内具有较大优势。10月份有券商分析称,由于锡价有望维持强势,锡金属有望成为2010年唯一略有短缺的基本金属,锡价因此将得到明显支撑。而全球电子、消费等行业的复苏,有望继续拉动电子焊料、马口铁和锡化工等领域的需求,因此,当时很多券商都给予该股“增持”评级。
但正如高盛的客户报告所说,近期中国央行连续性的货币政策,很可能引发加息预期,如此紧缩的预期可能会导致需求紧缩,加上近期高层频出打击游资炒作棉花等大宗商品的“组合拳”,导致期货市场连续暴跌,资源类股票也许会出现“色衰”景象。这实际是一个较力的过程,国际热钱拼命要炒高国内的商品价格,而国内管理层当然要还以颜色。在这种情形下,资源股的走势恐怕还要看大宗商品市场的脸色行事。(刘畅)
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