两港股ETF下周挂牌上市 被誉为小港股直通车
快 讯
被誉为小港股直通车的港股ETF即将登陆沪深两市。昨日,华夏恒生ETF(简称“恒生ETF”)与易方达恒生中国企业ETF(简称“H股ETF”)发布公告称,将于10月22日同日挂牌上市并开放日常申购、赎回业务。
据了解,上述两只ETF为境内首批港股ETF,均于8月9日成立。根据其昨日发布的上市交易公告书,恒生ETF将在深交所挂牌上市,H股ETF将在上交所挂牌上市。恒生ETF上市交易的份额为35.86亿份,H股ETF上市交易的份额为20.16亿份。
从公告来看,两只ETF成立至今均有浮盈。截至公告日前两个工作日即2012年10月15日,恒生ETF的单位净值为1.0049元,H股ETF的单位净值为1.0061元。
不过,在建仓速度方面,两大ETF成立两个月仍保持着较低仓位。截至10月15日,恒生ETF的权益投资公允价值占基金资产净值的比例为33.72%,H股ETF的权益投资公允价值占资产净值比为14.96%。
此外,值得关注的是,机构投资者为上述两只港股ETF的主要持有人。根据公告,H股ETF的持有人中机构投资者占比达92.91%,恒生ETF的机构投资者持有份额占比也有63.15%。而在两只港股ETF的前十大持有人中,合格境外机构投资者(QFII)高盛公司同时亮相,持有H股ETF、恒生ETF均为约1.27亿份,占场内总份额比例分别为6.31%和3.55%。本报讯 (记者吴倩)