王亚伟二季度更换2/3组合 大幅减持钢铁水泥

　　二季度王亚伟施重手更换2/3组合中的股票，其执掌的昀沣证券投资集合资金信托产品退出了一季度重仓的19家公司前十大流通股东。

　　据2013年半年报数据，有16家公司前十大流通股东中出现昀沣的身影，其中8家为今年一季度持有至今，8家为二季度新进入。值得一提的是，王亚伟大幅减仓了多只环保、农业和钢铁、水泥行业的个股，继续参与一些“新闻故事多”的公司，而且很多公司也出现了其老东家华夏系基金的身影。

　　重手更换2/3组合

　　2013年一季报显示，王亚伟现身27家公司前十大流通股东名单。但是随后27家公司无论重组进展，还是股价、业绩的情况均不尽如人意。证券时报7月16日曾报道，王亚伟或将大幅更换曾在一季报中现身的公司。刚刚披露完毕的2013年半年报给出了肯定的答案。

　　2013年半年报前十大流通股东显示，在一季报现身的27家公司中，二季度昀沣退出了其中的19家，同时新进入8家，合计出现在16家公司股东名单中。其中，持有股份数量最多的分别是三聚环保、北大荒、乐普医疗，分别为2509万股、2065万股、1652万股。

　　从行业角度看，王亚伟退出的19家公司主要包括了环保、农业、钢铁、水泥等多个行业。其中涉及环保概念的3家公司分别为天壕节能、天立环保、天富热电，农业股冠农股份、神农大丰、中农资源，以及八一钢铁、三钢闽光、冀东水泥等钢铁水泥公司。

　　在8家王亚伟继续持有的公司中，杭钢股份股份数量未变。其在三聚环保、尤洛卡持股数量的变动，是因为两家公司分别实施了10转3、10转10的分配。

　　在增仓方面，华润万东2012年年报中，昀沣持股仅有90万股，从一季报306万股增至380万股；乐凯胶片从300万股增至350万股；和晶科技从175万股增至375万股。在减持方面，昀沣持有海伦哲从190万股减至139万股，桂林旅游持股从420万股减至391万股。

　　昀沣新跻身前十大流通股东的8家公司，主要分布在医药生物和食品医疗等行业。包括吉林敖东、乐普医疗、戴维医疗，啤酒花、兰州黄河，以及北大荒、首旅股份、安彩高科。

　　选股不重业绩

　　Wind统计显示，王亚伟在半年报中现身的16家公司，上半年业绩大多不好，有4家公司亏损，还有的公司问题连连。

　　其中，仅有3家公司上半年净利润有明显上涨，2家公司净利润分别微涨3%、6%，7家公司则有不同程度的下滑，2家公司继续亏损，最差的情况是2家公司经营情况由盈转亏。

　　具体看来，啤酒花和乐凯胶片业绩增幅超过一倍，三聚环保业绩同比增长38%。啤酒花上半年营业收入和净利润分别为7.39亿元、0.75亿元，同比增加8.73%、107.54%，不过扣除非经常性损益后净利润同比下滑22%。这主要是因为啤酒花处置了乌鲁木齐市商业银行股权，使得投资收益同比增加了4497万元。

　　戴维医疗和兰州黄河半年报的净利润微涨；因参股的广发证券净利润不佳，吉林敖东净利润同比微幅下滑，首旅股份、和晶科技、尤洛卡的净利润也微降。华润万东、乐普医疗、北大荒净利润分别同比下滑14%、21%、84%。杭钢股份、安彩高科与2012年同期亏损过亿元相比有所收窄，分别亏损7149万元、8254万元。

　　值得一提的是，昀沣重仓2065万股的北大荒，不仅仅是业绩堪忧，公司还陷入了地产拆借资金黑洞，涉及金额达9.76亿元。2013年8月30日，财政部会计司以及证监会会计部公布的2012年企业内控分析报告显示，在2244家上市公司披露的内部控制评价报告中，有8家存在内部控制重大缺陷，其中包括了北大荒。

　　此外，两家由盈转亏的公司分别为海伦哲和桂林旅游，2013年中报亏损金额分别为751万元、1970万元，此前2012年中报均盈利1000万元左右。

　　华夏魅影闪现

　　记者注意到，在很多重仓股的选择上，王亚伟并不孤单，许多公司股东名单中出现了华夏基金的产品，以及原华夏红利和华夏复兴的明星基金经理孙建冬的鸿道系列产品。有两家公司是你进我退，有3家公司则是共同驻扎。

　　对于戴维医疗，华夏大盘精选和王亚伟在二季度做出了相反的决定，一出一进。华夏大盘精选首次出现在戴维医疗2013年一季报中，持股数量为115万股，与半年报中王亚伟持有116万股的数量相当。尽管戴维医疗半年报显示第十大流通股东仅持有21万股，但也不见华夏身影。

　　王亚伟在二季度新进入的首旅股份，则是原华夏老同事孙建冬在一季度的重仓股。2013年首旅股份一季报显示，孙建冬旗下的鸿道1期和3期产品合计持有356万股，但是在二季度全部退出前十大流通股东。

　　除了2家公司你来我往，还有3家公司王亚伟与华夏产品携手驻扎。二季度，王亚伟与华夏基金2只产品共同驻扎安彩高科。其中，华夏复兴和华夏策略精选分别持股350万股、250万股，位列流通股东第五、第八位，昀沣则持有157万股。

　　值得注意的是，安彩高科2012年巨亏3亿多元，2012年年报和2013年一季报显示，除了控股股东河南投资集团有限公司之外，安彩高科前十大流通股东均为个人股东。但是2013年中报却一下子出现了两只华夏基金产品以及王亚伟的昀沣，究竟有哪些故事吸引3位机构投资者同时入驻？

　　三聚环保和乐普医疗是王亚伟的两大重仓股，持股数量在2000万股上下，也都有华夏的身影。

　　2013年一季度起，华夏成长以357万股成为乐普医疗第八大流通股东，二季度没有增减持股份。尽管华夏成长入场时间比昀沣早一些，不过数量上远远不及昀沣持有的1652万股。此外，基金机构长期占据三聚环保的前十大流通股东，其中华夏优势和华夏红利合计持有1837万股，也略逊于昀沣持有的2509万股。