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期指做空升级 多头反击无果巨亏5亿

2013年10月28日 13:37 来源:中国证券报 参与互动(0)

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  股指期货主力合约上周一涨四跌,全周下跌67.8点,跌幅为2.79%,周K线报收两连阴。上周期指空头力量大幅增强,尽管浙系资金以及国泰君安席位等多头主力资金同样加大布局力度,但最后无功而返,巨亏5个亿。在多位市场人士看来,期指弱势短期有望延续。

  空头力量大幅增强

  上周期指最大的看点是市场做空力量不断升级,完全踏准市场节奏。而伴随下跌,期指总持仓连续增加,也说明市场做空热情高涨。

  上上周五,浙系资金曾大举杀入做多。上周一期指全线大涨,似乎表明多头格局有望延续,并且当日空头“认赔”,期指净空单大幅回落。

  不过,多头掌控的局面并未延续太久。此后的四个交易日,空头的表现更为强势。上周二,期指空头卷土重来。当日期指全线下跌,回吐了周一的大部分涨幅。不过,空头当日反扑相对谨慎,尤其是空头当日尾盘大举撤军的态势,使得市场猜测空头周二的表现可能仅仅是虚晃一枪。

  然而,此后的三个交易日空头的力量更为凶猛。本周三,股指期货四个合约23日继续下跌,报收两连阴。值得关注的是,当日期指做多力量明显加大了布局力度,“多头一哥”国泰君安期货席位大手笔加仓多单,表明多头主力资金并未就此认输,反而明显增大了反扑的力度。

  不过,上周四期指继续下跌,多头的信心受挫。期指冲高回落,全线下跌,市场多家机构观点转空。上周五,期指继续全线大跌。主力合约IF1311大跌43.6点,跌幅为1.81%。上海中期分析师陶勤英认为,期指当日空头加仓力度较大,两波跳水行情都伴随着持仓的迅速上升,市场空头格局明显。当日期指成交量及持仓量均出现增长,量仓价配合表明短线期指弱势行情或将延续。

  短期难改弱势格局

  上周多头反击无果,巨亏5.11亿元重挫了做多的信心。多位市场人士认为,期指短期将延续弱势格局。

  在上海中期分析师陶勤英看来,上周期指冲高回落,宏观经济数据的回暖并未改变期指的弱势格局。通胀抬头以及外汇占款居高不下,使得央行在货币政策上趋于谨慎,央行上周继续停止公开市场操作,加之月末效应,市场资金成本不断上升,流动性趋紧局面或将持续。同时,市场普遍对四季度经济表现不太乐观,这些利空因素给股市带来了较大的压力。

  东方证券金融衍生品首席分析师高子剑亦持偏空的观点。他认为,期指近三周一涨两跌,上涨时总持仓下跌,而近两周连续下跌时,期指总持仓连续上涨,这表明期指上涨时多头没有热情,下跌时空方热情高涨。就主力合约的期现价差来看,在上周二、周三、周五三日最主要的下跌时段,看不到价差增加,“多头逢低不承接这是最要命的”。据他测算,上周多方亏损5.11亿元,亏损偏高。

  国泰君安期货研究员胡江来认为,量化加权指示信号大概率指向空头方向。期指跌势短期未见明显缓解,方向选择需关注资金层面的变动情况,目前长短期限资金收益率继续上行。比较期指空单持仓及净空持仓的时段均值,近期持仓偏空格局仍旧存在。而主力合约近日连续保持贴水态势,也从侧面显示市场参与者的谨慎情绪。

  广发期货资深研究员郑亚男认为,期指再次下挫,前期支撑的30日均线跌破后连续两日未见多方反抗的力量,7月以来反弹的趋势线也毫不犹豫的跌破,弱势彰显。总持仓继续小幅攀升,市场多空博弈升级,但净空单的连续上升表明市场做空力量明显增加。若多方力量继续有所反抗,期指可能暂时震荡格局,甚至还有反击的空间。如果多头放弃,短期恐弱将继续。□本报记者 熊锋

【编辑:程春雨】
 
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