南方东英中国五年期国债ETF派发三季度股息
2014年10月22日 10:17 来源:证券时报 参与互动(0)
南方东英基金公司日前发布公告称,旗下南方东英中国五年期国债ETF将于10月28日派发本年度第三季度股息。此次派发三季度股息为每个基金单位分派人民币1.05元,分派除息日为10月21日,记录日期为2014年10月22日,分派日期则为10月28日。今年4月及7月,南方东英中国五年期国债ETF分别派发季度股息0.5元及1.05元,令其总派息额度达每个基金单位2.60元。
作为RQFII制度下首只登陆香港市场的中国国债ETF产品,南方东英中国五年期国债ETF于2月19日正式挂牌交易。自上市成立以来至2014年9月30日,南方东英中国五年期国债ETF的资产净值总回报水平(包含股息再投资)高达4.49%,管理规模达到人民币36.1亿元。 (方丽)
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